WONEBANK 2 FIDC
WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 mi
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 05/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
41 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 1,9 mi em 09/2026 (-89,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,0 mi e devolveu R$ 9,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 17,8 mi
- Ativo total
- R$ 2,0 mi
- Cotistas
- 2
09/2026
-89,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 1,9 mi▼ 90,8% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 1,9 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -63,0%
- Mezanino · 12 meses
- 4,4%
- Subordinada · 12 meses
- -51,3%
-57,62%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
59,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 0,00), contra 20,8% doze meses antes.
59,2%▲ 859,2% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 12,5 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 00.378.826/0001-99 sem balanço no site | 67,2% | R$ 2,4 mi | 01/2025 – hoje |
| 43.411.173/0001-05 sem balanço no site | 64,3% | R$ 2,3 mi | 09/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (9)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 43.994.268/0001-07 sem balanço no site | 22,0% | R$ 1,5 mi | 06/2024 – 04/2026 |
| 03.177.596/0001-98 sem balanço no site | 14,0% | R$ 978 mil | 05/2023 – 04/2026 |
| 53.552.881/0001-10 sem balanço no site | 11,2% | R$ 1,9 mi | 09/2024 – 12/2024 |
| 26.102.151/0001-44 sem balanço no site | 11,1% | R$ 1,5 mi | 05/2024 – 05/2024 |
| 07.478.913/0001-67 sem balanço no site | 15,6% | R$ 2,4 mi | 06/2023 – 02/2024 |
| 41.778.018/0001-04 sem balanço no site | 10,6% | R$ 1,4 mi | 12/2023 – 01/2024 |
| 09.087.150/0001-59 sem balanço no site | 17,9% | R$ 3,1 mi | 05/2023 – 12/2023 |
| 45.041.004/0001-56 sem balanço no site | 12,0% | R$ 2,1 mi | 12/2023 – 12/2023 |
| 07.272.752/0001-50 sem balanço no site | 10,5% | R$ 1,8 mi | 07/2023 – 10/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)