DJF IV FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 418,1 mi em 09/2026 (+108,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 162,7 mi e devolveu R$ 46,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 418,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 200,3 mi

+108,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 421,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

26,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 235,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 420,3 mi; R$ 167,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 235 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 12 mi5,2%
• 181–360 dR$ 12 mi5,0%
• 721–1080 dR$ 982 mil0,4%
• > 1080 dR$ 210 mi89,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 62,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 62,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 56,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 44 mi18,8%
• 2º maiorR$ 31 mi13,4%
• 3º maiorR$ 28 mi11,9%
• 4º maiorR$ 17 mi7,2%
• 5º maiorR$ 12 mi5,0%
• 6º maiorR$ 11 mi4,9%
• 7º maiorR$ 9,4 mi4,0%
• 8º maiorR$ 8,9 mi3,8%
• 9º maiorR$ 8,7 mi3,7%
• 10º maiorR$ 7,9 mi3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.