SEVEN LAKES FIDC

Patrimônio líquido de R$ 6,6 mi em 09/2026 (-65,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,2 mi

-65,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-50,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-1,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 4,7 mi90,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 482 mil9,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 230 mil4,5%
• 181–360 dR$ 253 mil4,9%
• 361–720 dR$ 384 mil7,4%
• 721–1080 dR$ 1,8 mi35,1%
• > 1080 dR$ 2,5 mi48,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.