SOULPAY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 110,3 mi em 09/2026 (+118,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 57,1 mi e devolveu R$ 10,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 50,6 mi

+118,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 5,9% em 09/2026 (era 5,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

82,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 78,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 79 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi36,3%
• 31–60 dR$ 14 mi17,8%
• 61–90 dR$ 12 mi15,7%
• 91–120 dR$ 7,6 mi9,7%
• 121–150 dR$ 5,2 mi6,6%
• 151–180 dR$ 4,5 mi5,7%
• 181–360 dR$ 6,3 mi8,0%
• 361–720 dR$ 166 mil0,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 314,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 314,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.