OKNO 1 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 262,8 mi em 09/2026 (+41,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 79,5 mi e devolveu R$ 57,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 262,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 186,4 mi

+41,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 268,7 mi

Cotistas

41

soma das séries

Subordinação de 49,7% em 09/2026 (era 44,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,2%

Subordinada · 12 meses

40,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 251,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 260,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 252 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 4,1 mi1,7%
• 61–90 dR$ 3,2 mi1,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi0,9%
• 121–150 dR$ 25 mi10,2%
• 151–180 dR$ 2,2 mi0,9%
• 181–360 dR$ 22 mi9,1%
• 361–720 dR$ 98 mi40,8%
• 721–1080 dR$ 49 mi20,3%
• > 1080 dR$ 35 mi14,8%

4,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,4 mi), contra 2,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi47,3%
• 31–60 dR$ 2,9 mi23,2%
• 61–90 dR$ 3,7 mi29,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 202,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 202,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi15,9%
• 2º maiorR$ 12 mi4,9%
• 3º maiorR$ 8,4 mi3,3%
• 4º maiorR$ 8 mi3,2%
• 5º maiorR$ 7,2 mi2,9%
• 6º maiorR$ 6,5 mi2,6%
• 7º maiorR$ 6,3 mi2,5%
• 8º maiorR$ 5,6 mi2,2%
• 9º maiorR$ 5,3 mi2,1%
• 10º maiorR$ 5,3 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.