ALUGUEL INVEST FIDC

Patrimônio líquido de R$ 12,0 mi em 09/2026 (+81,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,4 mi e devolveu R$ 18 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,6 mi

+81,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi81,2%
• ImobiliárioR$ 1,3 mi18,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 462 mil7,1%
• 31–60 dR$ 543 mil8,3%
• 61–90 dR$ 527 mil8,0%
• 91–120 dR$ 511 mil7,8%
• 121–150 dR$ 497 mil7,6%
• 151–180 dR$ 483 mil7,4%
• 181–360 dR$ 1,9 mi29,1%
• 361–720 dR$ 1,5 mi22,4%
• 721–1080 dR$ 155 mil2,4%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 250 mil), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mil5,9%
• 31–60 dR$ 47 mil19,0%
• 61–90 dR$ 27 mil10,7%
• 91–120 dR$ 28 mil11,1%
• 121–150 dR$ 26 mil10,3%
• 151–180 dR$ 12 mil5,0%
• 181–360 dR$ 71 mil28,6%
• 361–720 dR$ 23 mil9,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 62,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi62,2%
• 2º maiorR$ 1,1 mi17,4%
• 3º maiorR$ 473 mil7,2%
• 4º maiorR$ 344 mil5,2%
• 5º maiorR$ 295 mil4,5%
• 6º maiorR$ 122 mil1,9%
• 7º maiorR$ 78 mil1,2%
• 8º maiorR$ 61 mil0,9%
• 9º maiorR$ 37 mil0,6%
• 10º maiorR$ 29 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.