ADVANTAGE CREDIT FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 20,2 mi em 09/2026 (+284,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,1 mi e devolveu R$ 612 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,2 mi

+284,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 95,6% em 09/2026 (era 85,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,7%

Mezanino · 12 meses

12,1%

Subordinada · 12 meses

37,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi12,9%
• 31–60 dR$ 2,5 mi12,2%
• 61–90 dR$ 2,3 mi11,0%
• 91–120 dR$ 2 mi9,7%
• 121–150 dR$ 1,8 mi8,8%
• 151–180 dR$ 1,6 mi7,9%
• 181–360 dR$ 5,5 mi26,8%
• 361–720 dR$ 1,6 mi8,1%
• 721–1080 dR$ 460 mil2,3%
• > 1080 dR$ 84 mil0,4%

17,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,4 mi), contra 7,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi25,8%
• 31–60 dR$ 906 mil20,8%
• 61–90 dR$ 724 mil16,6%
• 91–120 dR$ 650 mil14,9%
• 121–150 dR$ 508 mil11,7%
• 151–180 dR$ 442 mil10,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.