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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto64,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 37,6% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 52,7 mi para R$ 12,3 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 33,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 12,3 mi em 09/2026 (-76,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 33,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 52,7 mi

-76,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,5 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 99,9% em 09/2026 (era 68,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,8%

Mezanino · 12 meses

-15,7%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 53 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi15,9%
• 31–60 dR$ 2,5 mi13,3%
• 61–90 dR$ 2,3 mi12,2%
• 91–120 dR$ 1,9 mi10,3%
• 121–150 dR$ 1,6 mi8,6%
• 151–180 dR$ 1,4 mi7,4%
• 181–360 dR$ 4,4 mi23,3%
• 361–720 dR$ 1,6 mi8,4%
• 721–1080 dR$ 100 mil0,5%
• > 1080 dR$ 1 mil0,0%

64,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 34,0 mi), contra 37,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi8,3%
• 31–60 dR$ 2,5 mi7,5%
• 61–90 dR$ 2,5 mi7,5%
• 91–120 dR$ 2,6 mi7,8%
• 121–150 dR$ 2,7 mi7,9%
• 151–180 dR$ 2,7 mi8,1%
• 181–360 dR$ 18 mi52,7%
• 361–720 dR$ 103 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.