FIDC CAP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 110,3 mi em 09/2026 (+8,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 101,3 mi

+8,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,4 mi

Cotistas

71

soma das séries

Subordinação de 44,4% em 09/2026 (era 41,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,6%

Mezanino · 12 meses

19,7%

Subordinada · 12 meses

36,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 93,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 112 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 97 mi100,0%

13,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,7 mi), contra 14,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 96,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 96,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.