RIVER II FIDC NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 11,4% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 32,3 mi em 09/2026 (-8,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,3 mi

-8,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

53,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-35,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 53,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 67 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 203 mil0,3%
• > 1080 dR$ 67 mi99,7%

4 cedentes identificados em 03/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.