FIDC ALION III CONSIGNADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 4,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 210,7 mi em 09/2026 (-11,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 41,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 210,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 237,0 mi

-11,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 211,2 mi

Cotistas

60

soma das séries

Subordinação de 35,9% em 09/2026 (era 34,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,0%

Mezanino · 12 meses

12,6%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 205,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 211,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 242 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,9 mi3,8%
• 31–60 dR$ 3,3 mi1,6%
• 61–90 dR$ 5,9 mi2,8%
• 91–120 dR$ 5,7 mi2,7%
• 121–150 dR$ 5,6 mi2,7%
• 151–180 dR$ 5,6 mi2,7%
• 181–360 dR$ 31 mi14,8%
• 361–720 dR$ 48 mi23,4%
• 721–1080 dR$ 38 mi18,2%
• > 1080 dR$ 56 mi27,2%

14,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 34,8 mi), contra 4,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 651 mil1,9%
• 31–60 dR$ 2,5 mi7,1%
• 61–90 dR$ 2,4 mi7,0%
• 91–120 dR$ 2,4 mi7,0%
• 121–150 dR$ 2,4 mi6,9%
• 151–180 dR$ 2,4 mi7,0%
• 181–360 dR$ 14 mi40,3%
• 361–720 dR$ 7,5 mi21,5%
• 721–1080 dR$ 415 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 243,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 356 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 243,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 356 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.