FATOR FIDC

Patrimônio líquido de R$ 66,7 mi em 09/2026 (-41,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,0 mi e devolveu R$ 43,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 113,1 mi

-41,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 91,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 69,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 90,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 54 mi75,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 17 mi24,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,9 mi4,1%
• 121–150 dR$ 2,9 mi4,1%
• 361–720 dR$ 13 mi17,7%
• > 1080 dR$ 53 mi74,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 122,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 122,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi24,6%
• 2º maiorR$ 9 mi12,9%
• 3º maiorR$ 7,3 mi10,4%
• 4º maiorR$ 6,3 mi9,0%
• 5º maiorR$ 6,3 mi9,0%
• 6º maiorR$ 6,3 mi9,0%
• 7º maiorR$ 5,1 mi7,4%
• 8º maiorR$ 4,6 mi6,7%
• 9º maiorR$ 3,7 mi5,3%
• 10º maiorR$ 2,6 mi3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.