FIDC CONTBANK
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONTBANK
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 04/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
42 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 0,00
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 59,0% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
59,0%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
42,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 04/2025 (R$ 0,00).
42,5%▲ 208,7% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
3 cedentes identificados em 12/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 48,1% | R$ 175 mil | 06/2024 – hoje |
| 08.490.703/0001-57 sem balanço no site | 34,6% | R$ 126 mil | 11/2023 – hoje |
| Kikai Sociedade de Credito Direto S.A. 43.978.697/0001-82 · balanço no site | 14,8% | R$ 54 mil | 05/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (4)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 11.626.088/0001-78 sem balanço no site | 32,2% | R$ 64 mil | 10/2023 – 06/2024 |
| 51.908.464/0001-31 sem balanço no site | 12,3% | R$ 14 mil | 03/2024 – 06/2024 |
| 10.758.119/0001-81 sem balanço no site | 14,3% * | R$ 22 mil | 04/2024 – 04/2024 |
| 45.687.022/0001-00 sem balanço no site | 12,0% | R$ 90 mil | 10/2023 – 11/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)