BBG I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 5,1 mi em direitos creditórios (32,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 19,8 mi em 09/2026 (+75,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,0 mi e devolveu R$ 3,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,3 mi

+75,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 72,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi93,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi6,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi57,9%
• 31–60 dR$ 5,9 mi32,5%
• 61–90 dR$ 1,3 mi7,1%
• 91–120 dR$ 320 mil1,8%
• 121–150 dR$ 101 mil0,6%
• 151–180 dR$ 16 mil0,1%
• 181–360 dR$ 22 mil0,1%

7,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 19,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 971 mil63,8%
• 31–60 dR$ 161 mil10,6%
• 61–90 dR$ 52 mil3,4%
• 91–120 dR$ 189 mil12,5%
• 121–150 dR$ 42 mil2,8%
• 151–180 dR$ 22 mil1,5%
• 181–360 dR$ 82 mil5,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 106,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 106,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 822 mil4,3%
• 2º maiorR$ 728 mil3,8%
• 3º maiorR$ 700 mil3,7%
• 4º maiorR$ 682 mil3,6%
• 5º maiorR$ 537 mil2,8%
• 6º maiorR$ 450 mil2,4%
• 7º maiorR$ 431 mil2,3%
• 8º maiorR$ 359 mil1,9%
• 9º maiorR$ 292 mil1,5%
• 10º maiorR$ 285 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.