VERDE AM II FIDC DE
VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 02/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
44 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 64,5 mi em 09/2026 (-15,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,0 mi e devolveu R$ 44,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 76,3 mi
- Ativo total
- R$ 64,6 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-15,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 65 mi▼ 42,7% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 65 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 21,0%
1,59%▼ 4,8% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 44,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,6 mi; R$ 8,0 mi em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 361–720 dR$ 8,2 mi18,5%
- > 1080 dR$ 36 mi81,5%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 7,0 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Kanastra Securitizadora S.A. 48.238.484/0001-38 · balanço no site | 29,4% | R$ 13,1 mi | 06/2025 – hoje |
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Xxix S.A. 46.077.051/0001-12 · balanço no site | 15,0% | R$ 6,7 mi | 02/2025 – hoje |
| Travessia Securitizadora S.A. 26.609.050/0001-64 · balanço no site | 12,7% | R$ 5,7 mi | 02/2025 – hoje |
| 55.085.811/0001-24 sem balanço no site | 11,7% | R$ 5,2 mi | 06/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Casa de Pedra Securitizadora de Credito S.A. 31.468.139/0001-98 · balanço no site | 19,0% | R$ 6,0 mi | 02/2025 – 04/2025 |
| Nfe Power Brasil Participacoes S.A. 22.980.934/0001-70 · balanço no site | 45,9% | R$ 30,4 mi | 12/2023 – 01/2025 |
| Horus Investimentos S.A. 47.621.358/0001-03 · balanço no site | 100,0% | R$ 114,1 mi | 02/2023 – 10/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 42,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 19 mi42,7%
- 2º maiorR$ 9,7 mi21,8%
- 3º maiorR$ 8,2 mi18,5%
- 4º maiorR$ 7,6 mi17,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)