MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de -R$ 431.613,00 em 08/2026 (-109,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,8 mi e devolveu R$ 569 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 431.613,00

08/2026

Há 12 meses

R$ 4,4 mi

-109,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 24,7% em 06/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

218,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

35,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 11/2025 (R$ 0,00), contra 13,3% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 10/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.