WCAPITAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,3% para 6,0% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 63,2 mi em 09/2026 (+155,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 63,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 24,7 mi

+155,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 51 mi99,1%
• IndustrialR$ 446 mil0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,3 mi17,1%
• 31–60 dR$ 353 mil0,7%
• 61–90 dR$ 4,9 mi10,2%
• 91–120 dR$ 772 mil1,6%
• 121–150 dR$ 106 mil0,2%
• 181–360 dR$ 33 mi69,1%
• 361–720 dR$ 525 mil1,1%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,1 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 87,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 87,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,4 mi18,3%
• 2º maiorR$ 2,8 mi5,5%
• 3º maiorR$ 1,5 mi3,0%
• 4º maiorR$ 1 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1 mi2,0%
• 6º maiorR$ 964 mil1,9%
• 7º maiorR$ 900 mil1,7%
• 8º maiorR$ 836 mil1,6%
• 9º maiorR$ 779 mil1,5%
• 10º maiorR$ 720 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.