IPIRANGA CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 18,1 mi em 09/2026 (+148,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,0 mi e devolveu R$ 26 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,3 mi

+148,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

35,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 15,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 16 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,7 mi57,4%
• 31–60 dR$ 5,2 mi34,3%
• 61–90 dR$ 940 mil6,2%
• 91–120 dR$ 314 mil2,1%

4,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 706 mil), contra 13,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 297 mil42,1%
• 31–60 dR$ 367 mil52,0%
• 61–90 dR$ 42 mil5,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 81,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 836 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 81,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 836 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1 mi6,6%
• 2º maiorR$ 995 mil6,3%
• 3º maiorR$ 767 mil4,9%
• 4º maiorR$ 767 mil4,9%
• 5º maiorR$ 546 mil3,5%
• 6º maiorR$ 512 mil3,2%
• 7º maiorR$ 483 mil3,1%
• 8º maiorR$ 468 mil3,0%
• 9º maiorR$ 453 mil2,9%
• 10º maiorR$ 363 mil2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.