AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS

Patrimônio líquido de R$ 1,8 bi em 09/2026 (+32,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 224,3 mi e devolveu R$ 147,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+32,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,8 bi

Cotistas

125

soma das séries

Subordinação de 58,8% em 09/2026 (era 59,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,1%

Mezanino · 12 meses

25,2%

Subordinada · 12 meses

64,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 1,8 bi; R$ 1,8 bi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.