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Patrimônio líquido de R$ 30,3 mi em 09/2026 (-40,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 10,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 30,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 50,7 mi

-40,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 12 mi45,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 10 mi38,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,2 mi16,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi11,9%
• 31–60 dR$ 2,1 mi8,3%
• 61–90 dR$ 2,2 mi8,4%
• 91–120 dR$ 1,2 mi4,5%
• 121–150 dR$ 1,2 mi4,5%
• 151–180 dR$ 1,1 mi4,4%
• 181–360 dR$ 5,8 mi22,3%
• 361–720 dR$ 8,8 mi34,1%
• 721–1080 dR$ 276 mil1,1%
• > 1080 dR$ 132 mil0,5%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 188 mil), contra 1,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 72 mil38,0%
• 31–60 dR$ 61 mil32,5%
• 61–90 dR$ 15 mil8,0%
• 91–120 dR$ 15 mil8,0%
• 151–180 dR$ 15 mil8,0%
• 181–360 dR$ 10 mil5,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 43,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 43,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,1 mi27,9%
• 2º maiorR$ 4,7 mi18,6%
• 3º maiorR$ 4,1 mi16,3%
• 4º maiorR$ 4,1 mi16,3%
• 5º maiorR$ 2,2 mi8,9%
• 6º maiorR$ 1,1 mi4,5%
• 7º maiorR$ 753 mil3,0%
• 8º maiorR$ 650 mil2,6%
• 9º maiorR$ 621 mil2,4%
• 10º maiorR$ 262 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.