MAROSTICA CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 218,5 mi em 09/2026 (+8,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 35,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 218,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 202,0 mi

+8,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 218,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 215,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 217,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 127 mi58,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 90 mi41,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 38 mi17,9%
• 31–60 dR$ 27 mi12,8%
• 61–90 dR$ 16 mi7,6%
• 91–120 dR$ 4,9 mi2,3%
• 121–150 dR$ 1,9 mi0,9%
• 151–180 dR$ 692 mil0,3%
• 181–360 dR$ 2,5 mi1,2%
• 361–720 dR$ 4,5 mi2,1%
• 721–1080 dR$ 90 mi42,5%
• > 1080 dR$ 26 mi12,4%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,5 mi), contra 4,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi68,5%
• 31–60 dR$ 376 mil6,9%
• 61–90 dR$ 633 mil11,6%
• 91–120 dR$ 410 mil7,5%
• 121–150 dR$ 251 mil4,6%
• 151–180 dR$ 28 mil0,5%
• 181–360 dR$ 26 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 435,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 9,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 435,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 9,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 108 mi50,2%
• 2º maiorR$ 15 mi7,0%
• 3º maiorR$ 7,9 mi3,7%
• 4º maiorR$ 1,9 mi0,9%
• 5º maiorR$ 1,7 mi0,8%
• 6º maiorR$ 1,6 mi0,7%
• 7º maiorR$ 1,3 mi0,6%
• 8º maiorR$ 971 mil0,5%
• 9º maiorR$ 948 mil0,4%
• 10º maiorR$ 926 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.