ALGARVE AMAZÔNIA FI EM COTAS DE FIDC DE

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 15,5% para 5,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• MédioCotas subordinadas perderam 43,0% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 98,8 mi em 09/2026 (+12,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 59,9 mi e devolveu R$ 59,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 87,9 mi

+12,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 98,9 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 5,3% em 09/2026 (era 15,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-61,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 98,9 mi; R$ 97,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.