SOLUCRED FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,6% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 52,2 mi em direitos creditórios (214,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 29,9 mi em 09/2026 (+36,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 21,8 mi

+36,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,9 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 21 mi68,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 7,6 mi25,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,9 mi6,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi72,1%
• 31–60 dR$ 4,6 mi17,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi5,5%
• 91–120 dR$ 571 mil2,2%
• 121–150 dR$ 711 mil2,7%
• 151–180 dR$ 35 mil0,1%
• 181–360 dR$ 8 mil0,0%

11,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,5 mi), contra 6,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi53,3%
• 31–60 dR$ 512 mil14,8%
• 61–90 dR$ 434 mil12,6%
• 181–360 dR$ 591 mil17,1%
• 361–720 dR$ 79 mil2,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 239,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 52,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 239,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 52,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5 mi17,2%
• 2º maiorR$ 1,5 mi5,2%
• 3º maiorR$ 1,3 mi4,5%
• 4º maiorR$ 759 mil2,6%
• 5º maiorR$ 648 mil2,2%
• 6º maiorR$ 536 mil1,9%
• 7º maiorR$ 509 mil1,8%
• 8º maiorR$ 443 mil1,5%
• 9º maiorR$ 310 mil1,1%
• 10º maiorR$ 295 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.