AMADEUS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 68,3% para 57,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 102,2 mi em 09/2026 (-21,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 28,6 mi e devolveu R$ 72,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 130,5 mi

-21,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 102,6 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 57,8% em 09/2026 (era 68,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

11,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 91,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,4 mi; R$ 9,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 78 mi82,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi12,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,6 mi5,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,8 mi9,3%
• 31–60 dR$ 6,6 mi7,0%
• 61–90 dR$ 27 mi28,8%
• 91–120 dR$ 6,9 mi7,2%
• 181–360 dR$ 45 mi47,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1 mil), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 123,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 123,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.