FONTANA FIDC NP
FONTANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 04/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
42 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 600 mil aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 1,8 mi
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
-100,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 98,2% em 08/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
98,2%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -0,9%
0,00%▼ 100% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
13,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 10/2025 (R$ 0,00), contra 4,6% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
13,2%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 49.815.732/0001-29 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (6)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 74.657.784/0001-61 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 11/2025 |
| 72.457.542/0001-07 sem balanço no site | 33,7% | R$ 453 mil | 04/2023 – 09/2025 |
| 09.944.371/0001-04 sem balanço no site | 42,5% | R$ 1,9 mi | 09/2024 – 03/2025 |
| 09.358.882/0001-36 sem balanço no site | 18,3% | R$ 764 mil | 12/2023 – 10/2024 |
| 12.006.181/0001-42 sem balanço no site | 57,3% | R$ 25,3 mi | 03/2024 – 08/2024 |
| Frigoestrela S/A 52.645.009/0001-53 · balanço no site | 71,3% | R$ 0,00 | 04/2023 – 11/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)