ASA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,6 bi em 09/2026 (+129,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,4 bi e devolveu R$ 150,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,6 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,0 bi

+129,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,6 bi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,6 bi; R$ 31,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,62 bi76,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 432 mi12,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 299 mi8,8%
• AgronegócioR$ 55 mi1,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 545 mi16,1%
• 31–60 dR$ 363 mi10,7%
• 61–90 dR$ 352 mi10,4%
• 91–120 dR$ 251 mi7,4%
• 121–150 dR$ 223 mi6,6%
• 151–180 dR$ 199 mi5,9%
• 181–360 dR$ 530 mi15,7%
• 361–720 dR$ 498 mi14,7%
• 721–1080 dR$ 282 mi8,3%
• > 1080 dR$ 136 mi4,0%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 30,8 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi49,7%
• 31–60 dR$ 4,3 mi14,1%
• 61–90 dR$ 2,6 mi8,6%
• 91–120 dR$ 1,3 mi4,2%
• 121–150 dR$ 478 mil1,6%
• 151–180 dR$ 2,8 mi9,1%
• 181–360 dR$ 3,9 mi12,7%
• 361–720 dR$ 3 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,9 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 37,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,9 bi

Recompras · 12 m

R$ 37,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 97 mi2,8%
• 2º maiorR$ 70 mi2,1%
• 3º maiorR$ 66 mi1,9%
• 4º maiorR$ 64 mi1,9%
• 5º maiorR$ 60 mi1,8%
• 6º maiorR$ 58 mi1,7%
• 7º maiorR$ 57 mi1,7%
• 8º maiorR$ 55 mi1,6%
• 9º maiorR$ 53 mi1,6%
• 10º maiorR$ 50 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.