ASA FIC DE FIDC 90

Patrimônio líquido de R$ 95,1 mi em 09/2026 (-6,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 17,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 95,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 101,7 mi

-6,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 95,3 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 17,6% em 09/2026 (era 17,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 95,3 mi; R$ 93,6 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.