ASA LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 09/2026 (+37,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 306,9 mi e devolveu R$ 129,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 906,4 mi

+37,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

965

soma das séries

Subordinação de 19,3% em 09/2026 (era 15,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

21,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 1,2 bi; R$ 1,2 bi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.