IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 127,4 mi em 09/2026 (-42,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,4 mi e devolveu R$ 131,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 127,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 220,3 mi

-42,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 127,6 mi

Cotistas

137

soma das séries

Subordinação de 33,1% em 09/2026 (era 33,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,1%

Mezanino · 12 meses

21,2%

Subordinada · 12 meses

10,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 118,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 125,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 125 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi6,6%
• 31–60 dR$ 5 mi4,1%
• 61–90 dR$ 10 mi8,6%
• 91–120 dR$ 7,1 mi5,9%
• 121–150 dR$ 4,1 mi3,4%
• 151–180 dR$ 9,3 mi7,7%
• 181–360 dR$ 31 mi25,3%
• 361–720 dR$ 34 mi28,4%
• 721–1080 dR$ 8,5 mi7,0%
• > 1080 dR$ 3,7 mi3,0%

3,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,2 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi40,5%
• 31–60 dR$ 584 mil13,8%
• 61–90 dR$ 390 mil9,2%
• 91–120 dR$ 321 mil7,6%
• 121–150 dR$ 286 mil6,8%
• 151–180 dR$ 233 mil5,5%
• 181–360 dR$ 704 mil16,6%
• 361–720 dR$ 2 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.