VSI SAC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 16,3 mi em 09/2026 (+47,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,1 mi

+47,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 16,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

34,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 15,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9,5 mi57,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,1 mi42,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi11,3%
• 31–60 dR$ 1 mil0,0%
• 61–90 dR$ 890 mil5,5%
• 91–120 dR$ 825 mil5,1%
• 121–150 dR$ 759 mil4,7%
• 151–180 dR$ 753 mil4,7%
• 181–360 dR$ 3,6 mi22,5%
• 361–720 dR$ 4,5 mi27,9%
• 721–1080 dR$ 1,9 mi12,1%
• > 1080 dR$ 978 mil6,1%

3,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 576 mil), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 390 mil67,8%
• 31–60 dR$ 10 mil1,7%
• 61–90 dR$ 42 mil7,4%
• 91–120 dR$ 35 mil6,0%
• 121–150 dR$ 33 mil5,7%
• 151–180 dR$ 15 mil2,6%
• 181–360 dR$ 51 mil8,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.