GERAR CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio15,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 21,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 14,3 mi em 09/2026 (+94,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,3 mi e devolveu R$ 1,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,4 mi

+94,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,3 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 62,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,5%

Mezanino · 12 meses

19,7%

Subordinada · 12 meses

62,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,2 mi63,7%
• 31–60 dR$ 2,5 mi25,3%
• 61–90 dR$ 841 mil8,6%
• 91–120 dR$ 173 mil1,8%
• 121–150 dR$ 42 mil0,4%
• 151–180 dR$ 19 mil0,2%

15,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi), contra 21,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 107 mil5,9%
• 31–60 dR$ 2 mil0,1%
• 151–180 dR$ 134 mil7,3%
• 181–360 dR$ 1,3 mi71,4%
• 361–720 dR$ 260 mil14,2%
• 721–1080 dR$ 21 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 548 mil5,4%
• 2º maiorR$ 438 mil4,3%
• 3º maiorR$ 399 mil3,9%
• 4º maiorR$ 390 mil3,8%
• 5º maiorR$ 295 mil2,9%
• 6º maiorR$ 244 mil2,4%
• 7º maiorR$ 240 mil2,4%
• 8º maiorR$ 218 mil2,1%
• 9º maiorR$ 192 mil1,9%
• 10º maiorR$ 185 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.