ATIVA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 127,8 mi em 09/2026 (+57,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 127,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 81,3 mi

+57,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 136,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

40,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 89,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 136,2 mi; R$ 27,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 69 mi71,1%
• IndustrialR$ 20 mi20,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,4 mi7,6%
• ImobiliárioR$ 285 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mi39,0%
• 31–60 dR$ 22 mi28,4%
• 61–90 dR$ 17 mi22,5%
• 91–120 dR$ 3 mi3,9%
• 121–150 dR$ 1,4 mi1,8%
• 151–180 dR$ 1,1 mi1,5%
• 181–360 dR$ 1,4 mi1,9%
• 361–720 dR$ 736 mil1,0%

21,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20,6 mi), contra 8,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi63,8%
• 31–60 dR$ 112 mil0,5%
• 61–90 dR$ 147 mil0,7%
• 91–120 dR$ 109 mil0,5%
• 121–150 dR$ 622 mil3,0%
• 151–180 dR$ 587 mil2,9%
• 181–360 dR$ 1,5 mi7,2%
• 361–720 dR$ 4,2 mi20,5%
• 721–1080 dR$ 150 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 296,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 15,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 296,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 15,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 30 mi34,2%
• 2º maiorR$ 17 mi19,1%
• 3º maiorR$ 6,6 mi7,4%
• 4º maiorR$ 3,9 mi4,3%
• 5º maiorR$ 3,2 mi3,6%
• 6º maiorR$ 2,6 mi2,9%
• 7º maiorR$ 2,3 mi2,6%
• 8º maiorR$ 2,1 mi2,4%
• 9º maiorR$ 1,9 mi2,2%
• 10º maiorR$ 1,9 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.