GRIF ADVANCED FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITDA
GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA
- Patrimônio líquido
- R$ 114,8 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Grif Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 09/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
37 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 114,8 mi em 09/2026 (+19,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 114,8 mi
- Há 12 meses
- R$ 95,8 mi
- Ativo total
- R$ 114,9 mi
- Cotistas
- 4
09/2026
+19,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 115 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 115 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 12,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 4,3%
1,53%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 101,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 113,7 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 88 mi87,0%
- AgronegócioR$ 9,1 mi9,0%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4 mi4,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 181–360 dR$ 4 mi4,0%
- 361–720 dR$ 5,1 mi5,1%
- 721–1080 dR$ 22 mi21,6%
- > 1080 dR$ 70 mi69,3%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 69,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 69,8 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 9 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Citalya Participacoes S.A. 53.705.036/0001-37 · balanço no site | 29,7% | R$ 30,1 mi | 09/2024 – hoje |
| 13.270.406/0001-36 sem balanço no site | 19,8% | R$ 20,1 mi | 04/2025 – hoje |
| 60.440.114/0001-84 sem balanço no site | 16,7% | R$ 16,9 mi | 04/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (4)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 03.593.125/0001-60 sem balanço no site | 10,1% | R$ 8,7 mi | 04/2024 – 08/2025 |
| 50.460.249/0001-58 sem balanço no site | 12,3% | R$ 5,0 mi | 02/2024 – 03/2025 |
| 00.000.227/9078-09 sem balanço no site | 10,5% | R$ 4,4 mi | 04/2024 – 12/2024 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 10,8% | R$ 3,8 mi | 07/2024 – 11/2024 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 4,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,6% (06/2024).
- 1º maiorR$ 4,2 mi4,1%
- 2º maiorR$ 1,6 mi1,5%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)