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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 2,3% para 9,4% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 42,2 mi em 09/2026 (+20,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,2 mi e devolveu R$ 53 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,1 mi

+20,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi8,5%
• 31–60 dR$ 3 mi7,5%
• 61–90 dR$ 2,9 mi7,4%
• 91–120 dR$ 2,7 mi6,7%
• 121–150 dR$ 2,3 mi5,9%
• 151–180 dR$ 2,4 mi6,1%
• 181–360 dR$ 11 mi28,0%
• 361–720 dR$ 11 mi27,0%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi2,7%
• > 1080 dR$ 125 mil0,3%

9,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,1 mi), contra 2,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 515 mil12,6%
• 31–60 dR$ 300 mil7,3%
• 61–90 dR$ 335 mil8,2%
• 91–120 dR$ 398 mil9,8%
• 121–150 dR$ 416 mil10,2%
• 151–180 dR$ 276 mil6,8%
• 181–360 dR$ 1,2 mi29,3%
• 361–720 dR$ 647 mil15,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 32,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 329 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 32,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 329 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,2 mi8,6%
• 2º maiorR$ 3,1 mi8,2%
• 3º maiorR$ 1,9 mi5,1%
• 4º maiorR$ 1,7 mi4,6%
• 5º maiorR$ 1,6 mi4,3%
• 6º maiorR$ 1 mi2,8%
• 7º maiorR$ 1 mi2,7%
• 8º maiorR$ 887 mil2,4%
• 9º maiorR$ 871 mil2,3%
• 10º maiorR$ 804 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.