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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto30,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 34,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 821,3 mi em 09/2026 (+10,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 99,7 mi e devolveu R$ 260,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 821,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 745,9 mi

+10,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 859,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 782,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 853,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 1,08 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 262 mi34,9%
• 31–60 dR$ 170 mi22,7%
• 61–90 dR$ 120 mi16,0%
• 91–120 dR$ 153 mi20,4%
• 181–360 dR$ 43 mi5,7%
• 361–720 dR$ 2,3 mi0,3%
• 721–1080 dR$ 1 mil0,0%

30,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 330,9 mi), contra 34,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi5,6%
• 31–60 dR$ 14 mi4,2%
• 61–90 dR$ 14 mi4,3%
• 91–120 dR$ 18 mi5,4%
• 121–150 dR$ 15 mi4,4%
• 151–180 dR$ 15 mi4,6%
• 181–360 dR$ 83 mi25,1%
• 361–720 dR$ 153 mi46,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.