AMALFI FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 28,3 mi em 09/2026 (-21,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,8 mi e devolveu R$ 28,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 36,3 mi

-21,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 28,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 39,8% em 09/2026 (era 35,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,8%

Mezanino · 12 meses

22,8%

Subordinada · 12 meses

-25,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,7 mi; R$ 2,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi50,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,6 mi14,1%
• IndustrialR$ 3,6 mi14,1%
• ImobiliárioR$ 3,1 mi12,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi9,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi30,7%
• 31–60 dR$ 3,1 mi14,0%
• 61–90 dR$ 5,3 mi24,0%
• 91–120 dR$ 3,9 mi17,5%
• 121–150 dR$ 1,3 mi6,0%
• 151–180 dR$ 439 mil2,0%
• 181–360 dR$ 1,1 mi4,7%
• 361–720 dR$ 212 mil1,0%

14,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 9,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 331 mil9,0%
• 31–60 dR$ 104 mil2,8%
• 61–90 dR$ 56 mil1,5%
• 91–120 dR$ 35 mil0,9%
• 121–150 dR$ 5 mil0,1%
• 151–180 dR$ 43 mil1,2%
• 181–360 dR$ 280 mil7,6%
• 361–720 dR$ 2,2 mi60,0%
• 721–1080 dR$ 616 mil16,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 98,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 98,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 75,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,1 mi26,8%
• 2º maiorR$ 3,1 mi13,6%
• 3º maiorR$ 3 mi13,4%
• 4º maiorR$ 2,6 mi11,6%
• 5º maiorR$ 2,2 mi9,7%
• 6º maiorR$ 1,4 mi6,3%
• 7º maiorR$ 1,1 mi5,0%
• 8º maiorR$ 724 mil3,2%
• 9º maiorR$ 470 mil2,1%
• 10º maiorR$ 437 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.