LETO ESTRUTURADOS III FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto67,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 58,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 137,8 mi em 09/2026 (+40,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,5 mi e devolveu R$ 18,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 137,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 97,9 mi

+40,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 142,4 mi

Cotistas

54

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 109,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 142,4 mi; R$ 29,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 74 mi64,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mi29,7%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6,5 mi5,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 479 mil1,3%
• 181–360 dR$ 14 mi38,9%
• 361–720 dR$ 14 mi37,8%
• 721–1080 dR$ 6,8 mi18,2%
• > 1080 dR$ 1,4 mi3,8%

67,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 77,1 mi), contra 58,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 17 mi21,7%
• > 1080 dR$ 60 mi78,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 76,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi19,2%
• 2º maiorR$ 18 mi16,5%
• 3º maiorR$ 17 mi15,3%
• 4º maiorR$ 14 mi13,1%
• 5º maiorR$ 14 mi12,6%
• 6º maiorR$ 13 mi11,7%
• 7º maiorR$ 6,5 mi5,9%
• 8º maiorR$ 4,6 mi4,2%
• 9º maiorR$ 3 mi2,8%
• 10º maiorR$ 1,5 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.