MOOVPAY FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio25,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 28,5% doze meses antes.
• InfoSubordinação caiu de 80,4% para 65,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 48,2 mi em 09/2026 (+90,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,0 mi e devolveu R$ 1,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 48,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,3 mi

+90,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,3 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 65,8% em 09/2026 (era 80,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,2%

Mezanino · 12 meses

20,2%

Subordinada · 12 meses

41,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 47,7 mi; R$ 2,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi16,1%
• 31–60 dR$ 3,5 mi9,6%
• 61–90 dR$ 7,5 mi20,7%
• 91–120 dR$ 3,7 mi10,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi3,3%
• 151–180 dR$ 1,1 mi3,0%
• 181–360 dR$ 5,7 mi15,8%
• 361–720 dR$ 7,8 mi21,3%
• 721–1080 dR$ 65 mil0,2%

25,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,8 mi), contra 28,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi33,8%
• 31–60 dR$ 1,2 mi9,4%
• 61–90 dR$ 1,1 mi8,3%
• 91–120 dR$ 1,1 mi8,5%
• 121–150 dR$ 1 mi8,1%
• 151–180 dR$ 994 mil7,8%
• 181–360 dR$ 3,1 mi24,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 91,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 91,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 56,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 56,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi56,0%
• 2º maiorR$ 13 mil0,0%
• 3º maiorR$ 8 mil0,0%
• 4º maiorR$ 8 mil0,0%
• 5º maiorR$ 7 mil0,0%
• 6º maiorR$ 7 mil0,0%
• 7º maiorR$ 5 mil0,0%
• 8º maiorR$ 5 mil0,0%
• 9º maiorR$ 5 mil0,0%
• 10º maiorR$ 5 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.