PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 477,5 mi em 09/2026 (+135,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 354,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 477,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 202,9 mi

+135,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 477,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 1,8% em 09/2026 (era 3,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 60,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 477,1 mi; R$ 290,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 52 mi85,2%
• ImobiliárioR$ 6,6 mi10,9%
• AgronegócioR$ 2,4 mi3,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 5,3 mi8,8%
• 361–720 dR$ 8 mi13,2%
• 721–1080 dR$ 2,4 mi3,9%
• > 1080 dR$ 45 mi74,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 05/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.