TAMBASA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 141,7 mi → R$ 958,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 958,5 mi em 09/2026 (+576,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 600,0 mi e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 958,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 141,7 mi

+576,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 958,9 mi

Cotistas

54

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 785,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 958,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 782 mi99,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,4 mi0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 348 mi45,7%
• 31–60 dR$ 203 mi26,7%
• 61–90 dR$ 122 mi16,0%
• 91–120 dR$ 62 mi8,1%
• 121–150 dR$ 25 mi3,2%
• 151–180 dR$ 264 mil0,0%
• 181–360 dR$ 1 mi0,1%
• 361–720 dR$ 1,1 mi0,1%
• 721–1080 dR$ 279 mil0,0%

3,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 24,2 mi), contra 3,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi100,0%
• 31–60 dR$ 4 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.