CAPITANIA YIELD 120 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 596,9 mi em 09/2026 (+108,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 327,1 mi e devolveu R$ 82,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 596,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 286,6 mi

+108,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 597,9 mi

Cotistas

2.293

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 597,9 mi; R$ 533,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 13 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.