PRINZ DISCOVERY MASTER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 489,6 mi em 09/2026 (+27,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 83,8 mi e devolveu R$ 53,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 489,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 384,4 mi

+27,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 489,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 489,4 mi; R$ 440,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 23 mi96,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 866 mil3,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 23 mi96,3%
• > 1080 dR$ 866 mil3,7%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.