DEL REY FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 259,5 mi em 07/2026 (+5,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 259,5 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 246,9 mi

+5,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 306,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 263,7 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 263,7 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 264 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• > 1080 dR$ 264 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.