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Patrimônio líquido de R$ 2,6 bi em 09/2026 (-46,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,6 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,9 bi

-46,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,6 bi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 35,9% em 09/2026 (era 28,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

42,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,6 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,11 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 664 mi31,5%
• 31–60 dR$ 431 mi20,5%
• 61–90 dR$ 337 mi16,0%
• 91–120 dR$ 216 mi10,2%
• 121–150 dR$ 155 mi7,3%
• 151–180 dR$ 123 mi5,9%
• 181–360 dR$ 181 mi8,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.