MAQNELSON FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto19,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 82,9 mi em 09/2026 (-32,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 82,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 123,4 mi

-32,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 83,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 50,9% em 09/2026 (era 49,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-5,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 64,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 79,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 88 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,7 mi9,4%
• 31–60 dR$ 4,3 mi6,0%
• 61–90 dR$ 3,1 mi4,4%
• 91–120 dR$ 2,5 mi3,6%
• 121–150 dR$ 2,3 mi3,3%
• 151–180 dR$ 2,4 mi3,4%
• 181–360 dR$ 21 mi30,2%
• 361–720 dR$ 22 mi30,6%
• 721–1080 dR$ 5,6 mi7,9%
• > 1080 dR$ 838 mil1,2%

19,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,9 mi), contra 9,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi19,7%
• 31–60 dR$ 506 mil3,0%
• 61–90 dR$ 274 mil1,6%
• 91–120 dR$ 624 mil3,7%
• 121–150 dR$ 2 mi11,7%
• 151–180 dR$ 2 mi12,0%
• 181–360 dR$ 4,2 mi24,6%
• 361–720 dR$ 3,6 mi21,6%
• 721–1080 dR$ 354 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 44,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 44,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,0% (11/2025).

• 1º maiorR$ 2,4 mi3,7%
• 2º maiorR$ 2,4 mi3,7%
• 3º maiorR$ 2,2 mi3,4%
• 4º maiorR$ 2,2 mi3,4%
• 5º maiorR$ 1,8 mi2,8%
• 6º maiorR$ 1,8 mi2,7%
• 7º maiorR$ 1,7 mi2,7%
• 8º maiorR$ 1,7 mi2,7%
• 9º maiorR$ 1,6 mi2,5%
• 10º maiorR$ 1,6 mi2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.