SIRIUS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 12,3 mi em 09/2026 (+2029,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,8 mi e devolveu R$ 149 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 577 mil

+2029,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,4 mi

Cotistas

10

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

31,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 620 mil5,1%
• 31–60 dR$ 615 mil5,0%
• 61–90 dR$ 586 mil4,8%
• 91–120 dR$ 560 mil4,6%
• 121–150 dR$ 533 mil4,4%
• 151–180 dR$ 509 mil4,2%
• 181–360 dR$ 2,6 mi21,2%
• 361–720 dR$ 3,3 mi26,6%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi12,9%
• > 1080 dR$ 1,4 mi11,2%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 783 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 521 mil66,5%
• 31–60 dR$ 142 mil18,1%
• 61–90 dR$ 25 mil3,2%
• 91–120 dR$ 28 mil3,6%
• 121–150 dR$ 16 mil2,1%
• 151–180 dR$ 14 mil1,7%
• 181–360 dR$ 37 mil4,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.