1618 LEGAL CLAIMS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto31,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 20,0 mi em 09/2026 (+26,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100 mil e devolveu R$ 1,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,9 mi

+26,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 22,3 mi

Cotistas

60

soma das séries

Subordinação de 52,4% em 09/2026 (era 52,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

69,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 967 mil7,3%
• 31–60 dR$ 770 mil5,8%
• 61–90 dR$ 1,4 mi10,4%
• 151–180 dR$ 2 mi15,0%
• 181–360 dR$ 6,2 mi46,9%
• 361–720 dR$ 1,6 mi12,4%
• 721–1080 dR$ 290 mil2,2%

31,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,0 mi), contra 0,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi17,4%
• 31–60 dR$ 1,1 mi18,1%
• 61–90 dR$ 480 mil8,0%
• 91–120 dR$ 1,6 mi27,3%
• 121–150 dR$ 632 mil10,5%
• 181–360 dR$ 1,1 mi18,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,9 mi25,5%
• 2º maiorR$ 2,9 mi15,0%
• 3º maiorR$ 2,3 mi12,2%
• 4º maiorR$ 1,8 mi9,5%
• 5º maiorR$ 1,8 mi9,3%
• 6º maiorR$ 1,6 mi8,1%
• 7º maiorR$ 1,4 mi7,3%
• 8º maiorR$ 632 mil3,3%
• 9º maiorR$ 480 mil2,5%
• 10º maiorR$ 415 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.