RECOVERY LEX FIDC MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
- Patrimônio líquido
- R$ 17,0 mi
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 07/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
38 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 17,0 mi em 09/2026 (-28,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 17,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 23,9 mi
- Ativo total
- R$ 18,3 mi
- Cotistas
- 2
09/2026
-28,7% em 12 meses
soma das séries
R$ 17 mi▼ 37,8% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 14,2% em 09/2026 (era 6,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 17 mi
14,2%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 19,1%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 69,2%
1,41%▼ 10,2% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 16,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,3 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 17 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Cedentes
1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04 · balanço no site | 99,0% | R$ 17,3 mi | 07/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 18.058.582/0001-22 sem balanço no site | 11,0% | R$ 2,0 mi | 07/2026 – 07/2026 |
| 67.313.221/0001-90 sem balanço no site | 89,0% | R$ 17,3 mi | 07/2023 – 05/2026 |
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 10,0% | R$ 1,9 mi | 07/2023 – 05/2026 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 95,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,8% (08/2026).
- 1º maiorR$ 16 mi95,8%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)