BOCAINA ORIZ FIDC DE
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 07/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
39 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 39,6 mi em 09/2026 (+24,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6 mi
- Há 12 meses
- R$ 31,8 mi
- Ativo total
- R$ 39,9 mi
- Cotistas
- 19
09/2026
+24,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 40 mi▲ 415,2% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 40 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 8,5%
-6,68%▼ 551,4% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 35,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 39,9 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 36 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 121–150 dR$ 2,1 mi5,9%
- 721–1080 dR$ 13 mi36,2%
- > 1080 dR$ 21 mi57,9%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 5,0 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Norte Saneamento S.A. 42.806.062/0001-35 · balanço no site | 39,3% | R$ 14,1 mi | 10/2024 – hoje |
| 34.175.032/0001-40 sem balanço no site | 32,7% | R$ 11,7 mi | 02/2024 – hoje |
| 36.402.848/0001-94 sem balanço no site | 13,0% | R$ 4,7 mi | 06/2024 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Consag Engenharia S/A 40.008.239/0001-22 · balanço no site | 10,5% | R$ 4,1 mi | 12/2025 – 04/2026 |
| Sul Concessoes e Participacoes S/A 43.277.147/0001-36 · balanço no site | 27,2% | R$ 6,1 mi | 07/2023 – 08/2024 |
| Opea Securitizadora S.A. 02.773.542/0001-22 · balanço no site | 24,5% | R$ 5,3 mi | 08/2023 – 05/2024 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 86,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 31 mi86,5%
- 2º maiorR$ 13 mi36,2%
- 3º maiorR$ 5,1 mi14,4%
- 4º maiorR$ 2,1 mi5,9%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)