911 MULTIESTRATÉGIA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 109,2 mi em 09/2026 (+66,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 78,7 mi e devolveu R$ 53,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 109,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 65,8 mi

+66,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,1 mi

Cotistas

32

soma das séries

Subordinação de 35,8% em 09/2026 (era 39,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

20,4%

Subordinada · 12 meses

36,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 93,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 99,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 38 mi39,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 30 mi31,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi19,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,7 mi9,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 48 mi53,6%
• 31–60 dR$ 21 mi23,0%
• 61–90 dR$ 12 mi13,1%
• 91–120 dR$ 4,6 mi5,1%
• 121–150 dR$ 1,7 mi1,8%
• 151–180 dR$ 1,1 mi1,2%
• 181–360 dR$ 1,7 mi1,9%
• 361–720 dR$ 231 mil0,3%

5,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,7 mi), contra 3,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi48,6%
• 31–60 dR$ 494 mil8,7%
• 61–90 dR$ 1,2 mi21,4%
• 91–120 dR$ 678 mil11,9%
• 121–150 dR$ 390 mil6,9%
• 151–180 dR$ 131 mil2,3%
• 181–360 dR$ 12 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 709,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 11,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 709,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 11,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,4 mi3,6%
• 2º maiorR$ 3,1 mi3,4%
• 3º maiorR$ 2,3 mi2,4%
• 4º maiorR$ 2 mi2,1%
• 5º maiorR$ 1,8 mi1,9%
• 6º maiorR$ 1,7 mi1,8%
• 7º maiorR$ 1,5 mi1,6%
• 8º maiorR$ 1,5 mi1,6%
• 9º maiorR$ 1,4 mi1,5%
• 10º maiorR$ 1,4 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.